LMS - TransferCSV
Log in
2. PDF Extractor

PDF Extractor

Import UN Raw CSV/Excel/PDF, save/reuse PDF trial balance templates, AI-match narratives, duplicate rows, and export the UN CSV.

1. Import Or Select UN Raw
Hướng dẫn phần 1: Import UN Raw
  1. Chọn đủ Company, Customer, Period và Customer Account.
  2. Upload file UN Raw: CSV, Excel, PDF, HTML hoặc ảnh hóa đơn bán lẻ Úc.
  3. Nếu là PDF nhiều trang, dùng Page Preview để chọn đúng trang cần review.
  4. Bấm Review UN Raw để xem dữ liệu trước khi lưu.
  5. Tick các dòng cần dùng rồi bấm Save Selected Rows As Template.
Company / Customer / Period / Customer Account dùng để làm gì?
  • Company: nhóm công ty hoặc nhóm khách hàng.
  • Customer: khách hàng đang xử lý dữ liệu.
  • Period: kỳ dữ liệu, ví dụ Q32026.
  • Customer Account: account gốc để lưu UN Raw template.
File guide
  • CSV/XLSX: bảng giao dịch, có thể auto-detect hoặc manual columns.
  • PDF/HTML: bank statement, có thể review theo trang.
  • Image: hóa đơn bán lẻ Úc, AI đọc thành 1 dòng UN Raw.
Review / Save hoạt động như thế nào?
  • Review UN Raw: đọc file và hiển thị bảng để kiểm tra trước.
  • Save Selected Rows: chỉ lưu các dòng đang tick vào batch template.
  • Sau khi save, có thể tiếp tục tick/untick và save tiếp nếu cần.
Batch guide
  • Batch là nhóm UN Raw rows đã lưu.
  • Chọn batch để xem Original/Duplicated/Remaining.
  • AI Match sẽ tạo duplicated rows cho batch đang chọn.
2. Extract Or Select PDF Trial Balance Template
Hướng dẫn phần 2: Trial Balance, Prompt và Match
  1. Chọn Saved PDF Template nếu đã có danh sách account.
  2. Nếu chưa có, upload PDF/image Trial Balance rồi bấm Extract Accounts.
  3. Dùng AI Prompt Template để chỉnh cách AI chọn account.
  4. Dùng Map Rules để ép những giao dịch đặc biệt về đúng account code.
  5. Khi đã có UN Raw Batch và account list, bấm AI Match & Duplicate.
Trial Balance guide
  • File này dùng để lấy account code và account name.
  • Khác với UN Raw bank statement ở cột 1.
  • Nếu đã có Saved PDF Template thì không cần upload lại.
AI Prompt Template dùng để làm gì?
  • Prompt quyết định cách AI đọc narrative và chọn account code.
  • Bấm Write để AI viết prompt từ business context và ví dụ giao dịch.
  • Bấm Edit để sửa prompt thủ công, sau đó Save Template cho customer.
  • Nếu giao dịch không xác định được account phù hợp, prompt nên yêu cầu trả về 0000.
Map Rules dùng khi nào?
  • Dùng khi muốn ép account chính xác cho narrative quen thuộc.
  • Ví dụ: BPAY|STOCKLAND → account rent/land/buildings.
  • Rules chạy sau AI/fallback nếu bật Use map rules after AI/fallback.
  • Priority nhỏ hơn thường nên chạy trước.
Các nút xử lý chính
  • Extract Accounts: lấy account code/name từ PDF Trial Balance.
  • Save PDF Template: lưu account list để dùng lại.
  • AI Match & Duplicate: tạo dòng duplicated từ UN Raw theo account match.
  • Download UN CSV: export file sau khi có duplicated rows.
  • Clear: reset màn hình làm việc hiện tại.
3. Results / Accounts
Hướng dẫn phần 3: Results / Accounts
  • Kiểm tra danh sách account mà AI sẽ dùng để match narrative.
  • Nếu thiếu account, extract lại PDF Trial Balance hoặc chọn template khác.
  • Danh sách này chỉ là nguồn account; duplicated rows sẽ nằm ở bảng bên dưới sau khi AI Match.
No extracted accounts yet. Select or extract a PDF Trial Balance template first.
Copyright © 2026 LMS.
An unhandled error has occurred, Reload please! 🗙